Allianz USD Fixed Income Fund
Mata uang:
USD (United States Dollar)
Allianz USD Fixed Income Fund bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dengan berinvestasi terutama pada obligasi dalam mata uang USD yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia, dengan maksimal 15% dari NAV dana tersebut diinvestasikan pada obligasi dalam mata uang USD yang diterbitkan/diperdagangkan di luar Indonesia.
Kebijakan Investasi
-
minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
-
minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito;
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penjelasan Klasifikasi Risiko
Fakta Utama
Kategori | Pendapatan Tetap |
Tanggal peluncuran | 2 Oktober 2023 |
Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia |
Harga Penawaran Perdana Unit | USD 1 (satu) Dollar AS |
Nilai Investasi Awal Minimum | USD 10.000 (sepuluh ribu) Dollar AS |
Nilai Investasi Tambahan Minimum/Top Up | USD 100 (seratus) Dollar AS |
Biaya
Jenis |
Biaya |
Biaya manajemen |
Maks. 3 % |
Biaya kustodian |
Maks. 0.3 % |
Biaya pembelian |
Maks. 2 % |
Biaya penjualan kembali |
Maks. 2 % |
Biaya pengalihan |
Maks. 1 % |
Dokumen
28/03/2024
|
||
01/10/2023
|