Allianz USD Fixed Income Fund 

Mata uang:

USD (United States Dollar) 

Allianz USD Fixed Income Fund bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dengan berinvestasi terutama pada obligasi dalam mata uang USD yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau perusahaan di Indonesia, dengan maksimal 15% dari NAV dana tersebut diinvestasikan pada obligasi dalam mata uang USD yang diterbitkan/diperdagangkan di luar Indonesia. 

 

Kebijakan Investasi

  • minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan 

  • minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito; 

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan Klasifikasi Risiko

Penjelasan Klasifikasi Risiko

 

Fakta Utama

Kategori Pendapatan Tetap
Tanggal peluncuran 2 Oktober 2023
Bank Kustodian PT Bank HSBC Indonesia
Harga Penawaran Perdana Unit USD 1 (satu) Dollar AS
Nilai Investasi Awal Minimum USD 10.000 (sepuluh ribu) Dollar AS
Nilai Investasi Tambahan Minimum/Top Up USD 100 (seratus) Dollar AS
 

Biaya

Jenis

Biaya

Biaya manajemen

Maks. 3 %

Biaya kustodian

Maks. 0.3 %

Biaya pembelian

Maks. 2 %

Biaya penjualan kembali

Maks. 2 %

Biaya pengalihan

Maks. 1 %
 

Allianz Global Investors

Anda sekarang meninggalkan situs web ini dan dialihkan ke situs web di bawah ini. Ini tidak menyiratkan persetujuan atau pengesahan atas informasi oleh Allianz Global Investors yang terdapat dalam situs web yang dialihkan atau Allianz Global Investors tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun sehubungan dengan yang terkandung di dalamnya.